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健尔康:拟首发募资72亿元用于高端医用敷料和无纺布等项目 25日申购

时间: 2024-10-17 21:12:30 |   作者: 医用类无纺布

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  (603205)10月16日披露招股说明书,公司拟在上交所公开发行3000万股,募集资金7.2亿元,用于高端医用敷料和无纺布及其制品项目、研发中心建设项目、信息化系统升级改造项目,以及补充流动资金。这次发行初步询价日期10月22日,申购日期10月25日。

  公告称,公司这次募集资金投资于上述项目有助于公司完善产品布局,提升整体研发能力和信息化管理上的水准,持续增强行业竞争优势,促进公司业务稳健发展。

  据招股书,是一家专注从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借高质量产品和优质服务受到海内外客户的广泛青睐,产品已销往美国、欧洲、中东、拉丁美洲、非洲等多个国家和地区,公司与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定的合作伙伴关系,最重要的包含 Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson 和 Hartmann 等,上述客户均为全球性医疗服务提供商和医疗用品品牌商或生产商,市场基础牢固、销售渠道通畅、产品需求稳定,为公司业务持续稳定发展和市场开拓提供了充分保障。

  公司未来将进一步加大研发投入,开发新技术和新产品,提升公司核心竞争力。公司将紧抓当前医疗健康产业快速地发展的良好机遇,凭借自身研发和技术优势,在逐步扩大现存业务规模的同时,深入高端医用敷料领域,完善产品布局,致力于成为医用敷料和消毒卫生用品领域具备全球竞争力和品牌影响力的领先供应商,努力将公司打造成为服务全球客户的一站式采购平台。

  公司表示,公司产品以外销为主,主要是采用 OEM 模式按照每个客户订单组织生产和销售,主要客户为境外大型医用敷料品牌商。若公司未来在产品质量、供货能力等方面不能够满足 OEM 客户的需求或客户采购政策、渠道发生明显的变化,将可能会引起客户流失,进而对公司的经营产生不利影响。

  资料显示,公司发行人是一家主要是做医用敷料等一次性及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率是14.6%,较上年同期下降7.87个百分点。2024年上半年公司加权平均净资产收益率是6.48%,同比下降0.08个百分点。

  公司2023年投入资本回报率为12.42%,较上年同期下降8.73个百分点。2024年上半年投入资本回报率为5.46%,较上年同期下降0.09个百分点。

  截至2023年,公司经营活动现金流净额为1.58亿元,同比下降3.2%;筹资活动现金流净额-3269.38万元,同比减少812.56万元;投资活动现金流净额-8392.35万元,上年同期为-6600.8万元。

  2024年上半年,公司经营活动现金流净额为8702.47万元,同比增长38.27%;筹资活动现金流净额-13.65万元,同比增加1096.09万元;投资活动现金流净额-2077.78万元,上年同期为-4222.26万元。

  资产重大变化方面,截至2024年上半年,公司货币资金较上年末增加30.65%,占公司总资产比重上升5.45个百分点;应收票据及应收账款较上年末减少12.58%,占公司总资产比重下降3.2个百分点;固定资产较上年末减少3.04%,占公司总资产比重下降1.96个百分点;长期待摊费用较上年末增加89.96%,占公司总资产比重上升0.23个百分点。

  负债重大变化方面,截至2024年上半年,公司应当支付的票据及应该支付的账款较上年末减少17.22%,占公司总资产比重下降2.3个百分点;应交税费较上年末减少39.41%,占公司总资产比重下降0.38个百分点;应付职员薪酬较上年末减少18.93%,占公司总资产比重下降0.36个百分点;长期递延收益较上年末减少4.63%,占公司总资产比重下降0.25个百分点。

  从应收账款账龄结构来看,截至2023年末,公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.39亿元,较上年末增长5541.27万元。

  2021年、2022年、2023年和2024年上半年末,公司应收账款账面余额分别为 28,353.09 万元、33,812.78 万元、39,844.14万元和36,760.78万元,应收账款计提坏账准备金额分别为14,895.71万元、16,340.18 万元、16,934.24 万元和 16,784.69 万元,主要系对古巴客户历史累计欠款单项计提的坏账准备。若公司不可以进行良好的应收账款管理,可能会引起坏账持续增加,进而对公司经营造成不利影响。

  从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为1.58亿元,占净资产的17.42%,较上年末减少1202.85万元。其中,存货跌价准备为1208.15万元,计提比例为7.09%。

  2023年,企业流动比率为3.86,速动比率为2.91。2024年上半年,企业流动比率为4.98,速动比率为3.79。

  根据招股说明书显示,截至2024年6月30日的公司股东中,持股最多的为陈国平,占比57.9%。


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